🚢KOSPI 6% 반등, 조선·해운 대장주는 얼마나 따라왔을까?

금요일 코스피가 8,411.21포인트, 6.58% 급반등했다. 전날 서킷브레이커 충격을 단숨에 털어낸 하루. 이런 날 조선·해운 대장주들은 시장만큼 올랐을까, 아니면 뒤처졌을까. 둘 다 강했지만 이유는 달랐다.

오늘의 관련주 상황

핵심만 먼저

코스피 6.58% 반등 속에서 HD한국조선해양과 HD현대중공업이 동반 강세였다. 글로벌 발주 호황에 3년치 일감을 쌓아둔 조선사들은 환율까지 우호적이다. 해운은 다소 온도차. HMM은 조선보다 탄력이 약했다. 컨테이너 운임 하락세와 중동 리스크가 변수다.

왜 조선주가 주목받나

한국 조선사들의 수주잔고가 사상 최대 수준이다. HD한국조선해양은 이미 3년치 이상 일감을 확보했고, HD현대중공업은 해군 함정까지 더해 실적 가시성이 압도적이다.

환율도 우군이다. 원·달러 환율이 1,530원대에 머물면서 수출 대금을 원화로 환산할 때 수혜를 본다. LNG 운반선, 컨테이너선, 해양플랜트까지 — 굵직한 발주가 이어지고 있다는 점도 긍정적이다.

차트로 보면

코스피 반등일에 조선 대장주들은 일제히 양봉을 그렸다. 긴 하락장 끝에 나온 반등인 만큼, 다음주 초반 움직임이 추세 전환 여부를 가를 전망이다.

해운은 다른 그림?

조선이 강했던 반면, 해운은 숨 고르기였다. HMM은 올랐지만 조선주 상승폭에는 못 미쳤다. 글로벌 컨테이너 운임(SCFI)이 5주 연속 하락 중이고, 홍해 리스크 완화 기대가 운임 하방 압력으로 작용하고 있다.

체크할 리스크

한 줄 정리

조선은 지금이 사이클 정점이 아니라 중반이다. 3년치 일감에 환율까지 받쳐주니 쉽게 꺾이지 않을 업종. 해운은 운임 사이클을 더 지켜봐야 한다. 반등장에서 두 업종 다 샀다면 조선 비중을 더 가져가는 게 낫다는 생각이다.

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